Janus Henderson Horizon Tota

HHTH2AE:LX
101.60
EUR
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.30 - 105.69
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.54
52週レンジ
101.30 - 105.69
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
101.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
939.074
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.00 53.41 百万 5.63
38.13 千 32.38 百万 3.41
3.23 百万 27.23 百万 2.87
23.92 千 22.95 百万 2.42
15.02 千 19.19 百万 2.02
22.62 千 19.06 百万 2.01
30.27 千 19.02 百万 2.01
22.14 千 18.78 百万 1.98
128.00 18.01 百万 1.90
12.06 千 10.35 百万 1.09
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050