Janus Henderson Horizon Tota

HHTH2AE:LX
101.26
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.56 - 105.69
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
101.14
52週レンジ
100.56 - 105.69
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
101.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
904.656
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
939.00 174.58 百万 19.26
741.00 51.65 百万 5.70
47.14 千 41.51 百万 4.58
61.88 千 40.48 百万 4.47
39.12 千 33.62 百万 3.71
33.38 千 28.52 百万 3.15
238.00 24.88 百万 2.74
23.42 千 23.61 百万 2.61
23.92 千 22.95 百万 2.53
218.00 21.62 百万 2.39
企業概要
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to target a positive total return, in excess of cash over a rolling three-year period, through income and capital gains by investing in a broad range of global fixed-income asset classes and associated derivative instruments.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050