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Harel HTF 00 Index to Maturi

HHTFM22:IT
103.66
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.23 - 103.67
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.62
52週レンジ
100.23 - 103.67
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
103.66
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2019)
464.851
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.55 千 24.35 百万 5.00
27.91 千 24.33 百万 5.00
23.07 千 24.32 百万 5.00
36.06 千 24.30 百万 4.99
21.96 千 24.28 百万 4.99
23.83 千 24.26 百万 4.99
19.18 千 23.88 百万 4.91
18.59 千 20.57 百万 4.23
18.55 千 20.55 百万 4.22
22.97 千 18.68 百万 3.84
企業概要
Harel HTF 00 Index to Maturity 2022 Rolling Every 6 Years is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to achieve results derived from the rate of change in the Maturity 2022 Rolling Every 6 Years index. No exposure to non-investment grade Bonds, up to 20% exposure to credit risks of risky banking corporations and brokers.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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