HSBC-Jin Xin Hang Seng China

HHSCAIT:CH
1.3530
CNY
0.0325
2.46%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3205 - 1.7725
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-15.18%
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前日終値
1.3205
52週レンジ
1.3205 - 1.7725
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-15.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.353
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
329.713
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.37
直近配当利回り(税込)
27.35%
ファンドマネージャ
FANG LEI
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.03 千 32.20 百万 9.77
516.00 千 30.23 百万 9.17
406.17 千 21.21 百万 6.43
428.28 千 20.19 百万 6.12
394.11 千 14.63 百万 4.44
553.75 千 13.62 百万 4.13
332.66 千 11.64 百万 3.53
2.05 百万 10.89 百万 3.30
626.38 千 10.11 百万 3.07
1.79 百万 9.79 百万 2.97
企業概要
HSBC-Jin Xin Hang Seng China A Industry Top Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the Hang Seng China A Industry Top Index, minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests the Fund's assets in Index Shares in substantially the same weightings as they appear in the Hang Seng China A Industry Top Index.
住所
99 Fucheng Road
35/F Aurora Plaza
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3878-9898
Webサイト
www.hsbcjt.cn