Hof Hoorneman Real Estate Va

HHREF:NA
EN Amsterdam
52.10
EUR
0.28
0.54%
更新日時 2018/08/17
始値
52.10
安値 - 高値 レンジ(日)
52.10 - 52.10
前日終値
51.82
52週レンジ
48.23 - 52.94
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52.10
安値 - 高値 レンジ(日)
52.10 - 52.10
出来高
735
前日終値
51.82
52週レンジ
48.23 - 52.94
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
52.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
40.715
設定日
11/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
2.48%
5年トータルリターン
7.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.77 千 2.35 百万 6.02
25.29 千 2.35 百万 6.02
12.06 千 2.27 百万 5.81
69.40 千 2.24 百万 5.72
46.13 千 1.68 百万 4.29
256.81 千 1.60 百万 4.08
7.49 千 1.52 百万 3.89
16.57 千 1.48 百万 3.78
67.34 千 1.47 百万 3.77
82.24 千 1.38 百万 3.52
企業概要
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund is an open-end Fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests its assets in stocks from real estate companies.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777