Harvest Herun Double Bonds 2

HHRDBTB:CH
1.0550
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9950 - 1.0560
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
6.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0560
52週レンジ
0.9950 - 1.0560
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.055
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
551.353
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Harvest Herun Double Bonds 2-Year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of non- cash assets in credit bonds and convertible bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn