Harvest Herun Double Bonds 2

HHRDBTB:CH
1.0500
CNY
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更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9940 - 1.0500
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
0.9940 - 1.0500
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.05
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
571.183
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU NING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.74 百万 5.21
30.00 千 29.72 百万 5.20
20.00 千 20.34 百万 3.56
20.00 千 20.28 百万 3.55
20.00 千 20.19 百万 3.54
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Herun Double Bonds 2-Year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of non- cash assets in credit bonds and convertible bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn