ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPHIIE:LX
32.93
EUR
0.34
1.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.31 - 35.29
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
-4.69%
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前日終値
32.59
52週レンジ
29.31 - 35.29
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
-4.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
32.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2017)
962.816
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.694424
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
GUY BARNARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 25.01 百万 9.44
88.00 千 18.79 百万 7.09
2.33 百万 15.45 百万 5.83
2.38 百万 13.32 百万 5.03
2.09 百万 12.19 百万 4.60
350.00 千 11.86 百万 4.48
88.95 千 11.64 百万 4.39
276.15 千 11.30 百万 4.26
1.06 百万 10.92 百万 4.12
532.00 千 10.83 百万 4.09
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050