ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPHIIE:LX
32.95
EUR
0.12
0.37%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.27 - 36.72
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
32.83
52週レンジ
32.27 - 36.72
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
32.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
374.653
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.167256
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 千 38.27 百万 8.86
890.00 千 36.80 百万 8.52
2.24 百万 26.17 百万 6.06
172.00 千 24.73 百万 5.73
142.00 千 24.62 百万 5.70
2.93 百万 20.98 百万 4.86
2.64 百万 20.18 百万 4.68
2.62 百万 18.11 百万 4.19
1.55 百万 16.01 百万 3.71
214.50 千 14.95 百万 3.46
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050