ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPHIIE:LX
35.40
EUR
0.03
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.99 - 36.72
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
35.43
52週レンジ
31.99 - 36.72
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
5.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
35.4
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
421.219
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.167256
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
GUY BARNARD / NICOLAS SCHERF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.00 千 30.49 百万 9.86
100.50 千 20.74 百万 6.71
2.07 百万 15.80 百万 5.11
2.30 百万 14.93 百万 4.83
1.25 百万 14.48 百万 4.68
2.11 百万 14.01 百万 4.53
87.00 千 13.66 百万 4.42
1.21 百万 11.83 百万 3.82
125.00 千 11.31 百万 3.66
185.00 千 11.10 百万 3.59
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050