HOF Hoorneman Phoenix Fund

HHPF:NA
EN Amsterdam
37.21
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/08/17
始値
37.21
安値 - 高値 レンジ(日)
37.21 - 37.21
前日終値
37.20
52週レンジ
32.52 - 37.30
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
5.95%
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始値
37.21
安値 - 高値 レンジ(日)
37.21 - 37.21
出来高
1,987
前日終値
37.20
52週レンジ
32.52 - 37.30
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
5.95%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
36.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
130.564
設定日
10/01/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.00%
乖離率52週平均値
0.46%
ファンドマネージャ
NAJIB NAKAD
直近配当額 ( 05/31/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
13.77%
5年トータルリターン
20.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.68 千 4.10 百万 3.17
140.08 千 4.02 百万 3.10
154.31 千 3.89 百万 3.01
40.71 千 3.77 百万 2.91
3.00 千 3.65 百万 2.82
3.00 千 3.21 百万 2.48
7.00 千 3.08 百万 2.38
2.80 千 2.86 百万 2.21
3.91 千 2.80 百万 2.17
3.01 千 2.66 百万 2.06
企業概要
Hof Hoorneman Phoenix Fund is an closed-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's objective is to realize capital gains in the medium and long term. TheFund invests in a portfolio of illiquid and high yield debt instruments. Investments will mainly consist of bonds, convertible or otherwise, preference shares, bank or trade receivables, and may also consist of warrants or shares
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777