ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPEA2S:LX
50.74
SGD
0.20
0.39%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.90 - 51.41
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
50.94
52週レンジ
44.90 - 51.41
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
5.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
50.74
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
421.219
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUY BARNARD / NICOLAS SCHERF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.00 千 35.79 百万 9.00
650.00 千 26.98 百万 6.78
125.00 千 24.86 百万 6.25
168.00 千 24.08 百万 6.06
3.20 百万 21.15 百万 5.32
2.48 百万 19.01 百万 4.78
1.48 百万 18.93 百万 4.76
2.48 百万 18.27 百万 4.59
2.50 百万 15.65 百万 3.93
1.50 百万 14.47 百万 3.64
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050