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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPEA2S:LX
69.47
SGD
0.17
0.24%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.25 - 69.68
1年トータルリターン
36.03%
年初来リターン
15.49%
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前日終値
69.64
52週レンジ
50.25 - 69.68
1年トータルリターン
36.06%
年初来リターン
15.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
69.47
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
518.552
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guy Barnard / Nicolas Scherf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 47.72 百万 9.17
820.00 千 44.74 百万 8.60
3.40 百万 39.32 百万 7.56
535.00 千 25.62 百万 4.93
206.50 千 23.90 百万 4.59
3.56 百万 22.82 百万 4.39
175.75 千 21.41 百万 4.12
1.43 百万 19.16 百万 3.68
710.00 千 17.59 百万 3.38
119.50 千 17.36 百万 3.34
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-