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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

HHPA2HU:LX
41.70
USD
0.01
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.75 - 41.71
1年トータルリターン
30.71%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
41.71
52週レンジ
31.75 - 41.71
1年トータルリターン
31.67%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
41.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
469.073
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guy Barnard / Nicolas Scherf
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
727.00 千 34.36 百万 8.00
201.00 千 31.48 百万 7.33
2.80 百万 29.37 百万 6.84
790.00 千 28.05 百万 6.53
3.01 百万 23.70 百万 5.52
1.52 百万 19.72 百万 4.59
192.00 千 17.61 百万 4.10
3.48 百万 17.25 百万 4.02
450.00 千 17.05 百万 3.97
1.02 百万 15.52 百万 3.61
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-