ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HHPA2AH:LX
12.29
USD
0.04
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.70 - 14.25
1年トータルリターン
-12.90%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
12.25
52週レンジ
11.70 - 14.25
1年トータルリターン
-12.78%
年初来リターン
3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.29
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.293
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.69 千 56.93 百万 5.26
1.06 百万 51.91 百万 4.80
8.26 百万 48.39 百万 4.47
495.05 千 45.09 百万 4.17
1.04 百万 42.53 百万 3.93
538.44 千 40.52 百万 3.74
661.20 千 33.44 百万 3.09
3.42 百万 32.76 百万 3.03
406.89 千 32.70 百万 3.02
1.02 百万 31.74 百万 2.93
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050