Hof Hoorneman Obligatie Fond

HHOF:NA
EN Amsterdam
35.36
EUR
0.01
0.03%
更新日時 17:01 JST 2018/10/23
始値
35.36
安値 - 高値 レンジ(日)
35.36 - 35.36
前日終値
35.37
52週レンジ
35.21 - 36.40
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.75%
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始値
35.36
安値 - 高値 レンジ(日)
35.36 - 35.36
出来高
7,220
前日終値
35.37
52週レンジ
35.21 - 36.40
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
35.32
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
123.158
設定日
12/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
MARK DE BRUIJNE
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.57 百万 2.97
2.77 千 3.55 百万 2.96
3.00 千 3.06 百万 2.55
3.10 千 3.06 百万 2.55
3.00 千 3.06 百万 2.55
2.32 千 2.88 百万 2.40
2.50 千 2.88 百万 2.40
2.50 千 2.68 百万 2.23
2.46 千 2.66 百万 2.22
2.50 千 2.58 百万 2.15
企業概要
Hof Hoorneman Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in investment-grade corporate bonds.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777