Hof Hoorneman Obligatie Fond

HHOF:NA
EN Amsterdam
35.54
EUR
0.01
0.03%
更新日時 17:00 JST 2018/08/21
始値
35.54
安値 - 高値 レンジ(日)
35.54 - 35.54
前日終値
35.53
52週レンジ
35.28 - 36.40
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.24%
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始値
35.54
安値 - 高値 レンジ(日)
35.54 - 35.54
出来高
615
前日終値
35.53
52週レンジ
35.28 - 36.40
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
35.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
122.654
設定日
12/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
MARK DE BRUIJNE
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
1.40%
5年トータルリターン
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 3.72 百万 3.11
3.00 千 3.56 百万 2.98
3.10 千 3.10 百万 2.59
3.00 千 3.07 百万 2.56
3.00 千 3.05 百万 2.55
2.32 千 3.05 百万 2.55
2.50 千 2.87 百万 2.40
2.50 千 2.68 百万 2.24
2.46 千 2.65 百万 2.21
2.50 千 2.57 百万 2.15
企業概要
Hof Hoorneman Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in investment-grade corporate bonds.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777