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Hof Hoorneman Obligatie Fond

HHOF:NA
EN Amsterdam
36.28
EUR
0.15
0.42%
更新日時 18:00 JST 2020/01/22
始値
36.28
安値 - 高値 レンジ(日)
36.28 - 36.28
前日終値
36.13
52週レンジ
35.09 - 36.56
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.28
安値 - 高値 レンジ(日)
36.28 - 36.28
出来高
30,530
前日終値
36.13
52週レンジ
35.09 - 36.56
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
36.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
130.987
設定日
12/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Mark De Bruijne
直近配当額 ( 05/15/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.73 百万 2.85
2.93 千 3.70 百万 2.83
3.30 千 3.37 百万 2.58
2.70 千 3.23 百万 2.47
3.10 千 3.20 百万 2.45
2.32 千 2.96 百万 2.26
2.50 千 2.83 百万 2.17
2.17 千 2.72 百万 2.08
2.60 千 2.66 百万 2.04
2.50 千 2.62 百万 2.01
企業概要
Hof Hoorneman Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in investment-grade corporate bonds.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777