Hof Hoorneman Obligatie Fond

HHOF:NA
EN Amsterdam
35.08
EUR
0.03
0.09%
更新日時 18:00 JST 2018/12/10
始値
35.08
安値 - 高値 レンジ(日)
35.08 - 35.08
前日終値
35.11
52週レンジ
34.99 - 36.37
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.53%
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始値
35.08
安値 - 高値 レンジ(日)
35.08 - 35.08
出来高
3,306
前日終値
35.11
52週レンジ
34.99 - 36.37
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
35.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
126.404
設定日
12/07/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.79%
3年トータルリターン
0.97%
5年トータルリターン
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.57 百万 2.97
2.77 千 3.55 百万 2.96
3.00 千 3.06 百万 2.55
3.10 千 3.06 百万 2.55
3.00 千 3.06 百万 2.55
2.32 千 2.88 百万 2.40
2.50 千 2.88 百万 2.40
2.50 千 2.68 百万 2.23
2.46 千 2.66 百万 2.22
2.50 千 2.58 百万 2.15
企業概要
Hof Hoorneman Obligatie Fonds is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in investment-grade corporate bonds.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777