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Hof Hoorneman Mix Fondsen Of

HHMO:NA
EN Amsterdam
21.82
EUR
0.03
0.14%
更新日時 2020/01/22
始値
21.82
安値 - 高値 レンジ(日)
21.82 - 21.82
前日終値
21.85
52週レンジ
20.18 - 22.02
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.82
安値 - 高値 レンジ(日)
21.82 - 21.82
出来高
1,126
前日終値
21.85
52週レンジ
20.18 - 22.02
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
21.85
資産総額 (百万 -) ( 01/22/2020)
5.783
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.18 千 2.52 百万 44.95
18.31 千 661.80 千 11.80
18.80 千 509.24 千 9.08
8.62 千 498.72 千 8.89
11.67 千 402.59 千 7.18
6.93 千 248.13 千 4.43
5.91 千 236.48 千 4.22
11.41 千 221.85 千 3.96
2.44 千 209.72 千 3.74