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Hof Hoorneman Mix Fondsen Ne

HHMN:NA
EN Amsterdam
21.51
EUR
0.05
0.23%
更新日時 2020/01/24
始値
21.51
安値 - 高値 レンジ(日)
21.51 - 21.51
前日終値
21.46
52週レンジ
20.23 - 21.55
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.51
安値 - 高値 レンジ(日)
21.51 - 21.51
出来高
192
前日終値
21.46
52週レンジ
20.23 - 21.55
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.89%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
21.49
資産総額 (百万 -) ( 01/24/2020)
7.012
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.85 千 3.10 百万 44.73
53.26 千 1.89 百万 27.19
11.16 千 385.13 千 5.55
6.55 千 379.05 千 5.46
13.95 千 377.82 千 5.45
5.37 千 214.86 千 3.10
5.74 千 205.35 千 2.96
10.37 千 201.55 千 2.91
2.08 千 179.09 千 2.58
企業概要
Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The objective of the fund is capital growth. The Fund will invest in shares, bonds and cash.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777