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Hof Hoorneman Mix Fondsen De

HHMD:NA
EN Amsterdam
21.28
EUR
0.07
0.33%
更新日時 18:00 JST 2020/01/22
始値
21.28
安値 - 高値 レンジ(日)
21.28 - 21.28
前日終値
21.21
52週レンジ
20.11 - 21.28
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.28
安値 - 高値 レンジ(日)
21.28 - 21.28
出来高
118
前日終値
21.21
52週レンジ
20.11 - 21.28
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
21.26
資産総額 (百万 -) ( 01/22/2020)
2.545
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.94 千 1.34 百万 53.88
4.21 千 588.90 千 23.76
7.58 千 268.41 千 10.83
3.57 千 69.30 千 2.80
1.91 千 51.74 千 2.09
1.38 千 47.69 千 1.92
719.00 41.61 千 1.68
803.00 28.75 千 1.16
665.00 26.63 千 1.07
294.00 25.29 千 1.02