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Hartford Municipal Opportuni

HHMAX:US
NASDAQ GM
9.16
USD
0.01
0.11%
更新日時 2021/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.86 - 9.20
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
9.17
52週レンジ
8.86 - 9.20
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
9.16
資産総額 (十億 USD) ( 06/23/2021)
1.699
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 06/23/2021)
0.000425326
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
Tim Haney / Brad W Libby
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.03 千 23.03 百万 1.47
18.61 千 20.90 百万 1.33
18.84 千 18.84 百万 1.20
16.36 千 17.01 百万 1.08
10.00 千 12.39 百万 0.79
11.70 千 11.80 百万 0.75
9.86 千 11.28 百万 0.72
11.03 千 11.03 百万 0.70
10.00 千 10.93 百万 0.70
8.65 千 10.43 百万 0.66
企業概要
Hartford Municipal Opportunities Fund seeks current income that is generally exempt from federal income taxes, and long-term total return by investing in investment grade and non-investment grade municipal securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond 1-15 Year Blend (1-17) Index.
住所
Hartford Funds Management Co LLC
690 Lee Road
Wayne, PA 19087
電話番号
-