Huatai-PB Healthy Life Flexi

HHLFAMF:CH
0.5840
CNY
0.0210
3.73%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5630 - 0.9110
1年トータルリターン
-30.56%
年初来リターン
-32.25%
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前日終値
0.5630
52週レンジ
0.5630 - 0.9110
1年トータルリターン
-30.89%
年初来リターン
-32.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.584
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
613.849
設定日
06/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LV HUIJIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 50.08 百万 8.16
994.55 千 40.59 百万 6.61
3.78 百万 40.29 百万 6.56
55.00 千 40.23 百万 6.55
1.30 百万 36.40 百万 5.93
700.07 千 34.39 百万 5.60
1.81 百万 30.78 百万 5.01
1.80 百万 29.32 百万 4.78
1.75 百万 26.29 百万 4.28
1.73 百万 22.22 百万 3.62
企業概要
Huatai-PB Healthy Life Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation through investing in companies which aim to improve health and life quality. The Fund invests 0-95% of its total assets in equities.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com