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Huatai-PB Healthy Life Flexi

HHLFAMF:CH
0.9990
CNY
0.0420
4.03%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6490 - 1.0410
1年トータルリターン
51.82%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0410
52週レンジ
0.6490 - 1.0410
1年トータルリターン
54.17%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.999
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
589.944
設定日
06/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lv Huijian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 千 60.63 百万 0.00
100.00 千 39.44 百万 0.00
28.00 千 32.20 百万 0.00
1.20 百万 31.48 百万 0.00
2.20 百万 31.42 百万 0.00
837.90 千 31.15 百万 0.00
600.00 千 30.66 百万 0.00
2.00 百万 30.22 百万 0.00
230.00 千 29.85 百万 0.00
754.62 千 25.96 百万 0.00
企業概要
Huatai-PB Healthy Life Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation through investing in companies which aim to improve health and life quality. The Fund invests 0-95% of its total assets in equities.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com