ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型

HHJSI2S:LX
60.46
SGD
0.56
0.93%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.78 - 76.80
1年トータルリターン
-19.62%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
59.90
52週レンジ
55.78 - 76.80
1年トータルリターン
-19.54%
年初来リターン
5.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
60.46
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2018)
45.227
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 2.75 十億 6.49
2.28 百万 2.23 十億 5.27
2.05 百万 2.17 十億 5.12
2.07 百万 2.16 十億 5.09
1.05 百万 2.03 十億 4.79
666.60 千 1.86 十億 4.40
5.88 百万 1.83 十億 4.31
1.71 百万 1.54 十億 3.64
3.43 百万 1.42 十億 3.34
6.31 百万 1.38 十億 3.26
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド(Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25%に該当する日本の小型株。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050