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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型

HHJF2HU:LX
72.21
USD
0.31
0.43%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.46 - 72.92
1年トータルリターン
37.75%
年初来リターン
15.91%
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前日終値
72.52
52週レンジ
49.46 - 72.92
1年トータルリターン
34.87%
年初来リターン
15.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
72.21
資産総額 (十億 JPY) ( 04/30/2021)
36.104
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yunyoung Lee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 1.75 十億 4.79
424.90 千 1.54 十億 4.21
1.33 百万 1.43 十億 3.92
4.41 百万 1.39 十億 3.79
403.30 千 1.28 十億 3.50
107.90 千 1.25 十億 3.43
554.00 千 1.25 十億 3.41
1.60 百万 1.22 十億 3.33
571.20 千 1.20 十億 3.29
1.09 百万 1.15 十億 3.16
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド(Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25%に該当する日本の小型株。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-