Helaba Invest - HI-FBG Indiv

HHINRIA:GR
1,004.12
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
994.31 - 1,011.41
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前日終値
1,004.22
52週レンジ
994.31 - 1,011.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,004.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
212.423
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 08/28/2017)
12.33
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.79 百万 1.53
1.50 千 1.61 百万 1.37
1.60 千 1.59 百万 1.36
1.50 千 1.46 百万 1.24
1.40 千 1.45 百万 1.24
1.20 千 1.44 百万 1.23
1.50 千 1.43 百万 1.22
1.50 千 1.43 百万 1.22
1.20 千 1.34 百万 1.15
1.20 千 1.25 百万 1.07
企業概要
HI-FBG Individual R is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities, various bonds and other debentures, other subfunds (including real estate subfunds), and money market instruments. The Fund uses derivatives for efficient portfolio management.
住所
Helaba Invest KAGmbH
Junghofstrasse 24
60311 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-29970-0