Hancock Horizon Diversified

HHIIX:US
NASDAQ GM
13.13
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.64 - 13.47
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
13.14
52週レンジ
12.64 - 13.47
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
13.13
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
50.703
設定日
09/26/2012
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.0403
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
JOHN PORTWOOD / GREG HODLEWSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.97 千 2.69 百万 5.31
163.64 千 1.25 百万 2.46
55.61 千 1.09 百万 2.15
989.55 千 989.55 千 1.95
565.00 590.42 千 1.17
500.00 560.00 千 1.11
500.00 550.00 千 1.09
500.00 542.25 千 1.07
500.00 527.41 千 1.04
500.00 526.88 千 1.04
企業概要
Hancock Horizon Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize current income. The Fund invests in a broad range of income-producing securities including, common and preferred stocks, corporate bonds, government securities, municipal bonds, REITs, MLPs and mortgage-backed and asset-backed securities.
住所
Hancock Horizon Funds
2600 Citi Place
Suite 200
Baton Rouge, LA 70808
電話番号
1-888-346-6300