HOF Hoorneman Income Fund

HHIF:NA
EN Amsterdam
19.87
EUR
0.12
0.61%
更新日時 18:01 JST 2018/12/18
始値
19.87
安値 - 高値 レンジ(日)
19.87 - 19.87
前日終値
19.75
52週レンジ
19.74 - 21.84
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.11%
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始値
19.87
安値 - 高値 レンジ(日)
19.87 - 19.87
出来高
9,039
前日終値
19.75
52週レンジ
19.74 - 21.84
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-2.11%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
19.79
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
125.317
設定日
06/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
6.44%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
5.59%
5年トータルリターン
7.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.81 百万 3.42
3.37 千 4.32 百万 3.07
3.55 千 4.29 百万 3.05
4.67 千 4.26 百万 3.03
3.23 千 4.09 百万 2.91
3.50 千 4.03 百万 2.86
3.50 千 3.97 百万 2.83
4.50 千 3.80 百万 2.70
3.49 千 3.71 百万 2.64
2.96 千 3.64 百万 2.59
企業概要
HOF Hoorneman Income Fund is a open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to generate income, to be distributed through quarterly dividends. The fund invests predominantly in global government and corporate bonds, and for limited percentage (25% per category) in high dividend equities, convertibles and structured products.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777