Hancock Horizon Diversified

HHICX:US
NASDAQ GM
12.42
USD
0.05
0.40%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.42 - 13.34
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.42 - 13.34
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.42
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
44.290
設定日
09/26/2012
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0374
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.70%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.51 千 2.27 百万 5.03
658.75 千 658.75 千 1.46
565.00 574.18 千 1.27
500.00 560.00 千 1.24
500.00 543.75 千 1.20
500.00 523.13 千 1.16
500.00 522.50 千 1.16
500.00 515.00 千 1.14
500.00 513.75 千 1.14
500.00 511.25 千 1.13
企業概要
Hancock Horizon Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize current income. The Fund invests in a broad range of income-producing securities including, common and preferred stocks, corporate bonds, government securities, municipal bonds, REITs, MLPs and mortgage-backed and asset-backed securities.
住所
Hancock Horizon Funds
2600 Citi Place
Suite 200
Baton Rouge, LA 70808
電話番号
1-888-346-6300