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Hancock Horizon Diversified

HHIAX:US
NASDAQ GM
13.86
USD
0.15
1.07%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.41 - 14.25
1年トータルリターン
24.33%
年初来リターン
8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.01
52週レンジ
11.41 - 14.25
1年トータルリターン
23.38%
年初来リターン
8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
13.86
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
34.361
設定日
09/26/2012
直近配当額 ( 05/27/2021)
0.0318
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
John Portwood / Greg Hodlewsky
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 516.25 千 1.48
500.00 501.75 千 1.44
500.00 496.25 千 1.43
500.00 496.10 千 1.42
430.71 千 430.71 千 1.24
8.44 千 338.77 千 0.97
300.00 309.38 千 0.89
250.00 305.35 千 0.88
250.00 290.00 千 0.83
250.00 283.75 千 0.81
企業概要
Hancock Horizon Diversified Income Fund aims maximize current income by investing in a broad range of income-producing securities including, common and preferred stocks, corporate bonds, government securities, municipal bonds, REITs, MLPs and mortgage-backed and asset-backed securities.
住所
Hancock Horizon Funds
2600 Citi Place
Suite 200
Baton Rouge, LA 70808
電話番号
1-888-346-6300