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Hancock Horizon Diversified

HHIAX:US
NASDAQ GM
13.41
USD
0.07
0.52%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.57 - 13.52
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.48
52週レンジ
12.57 - 13.52
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
13.41
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
38.888
設定日
09/26/2012
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.0436
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
John Portwood / Greg Hodlewsky
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.69 千 1.28 百万 3.36
500.00 558.75 千 1.46
500.00 554.38 千 1.45
500.00 550.97 千 1.44
500.00 544.85 千 1.43
500.00 542.27 千 1.42
500.00 535.90 千 1.40
500.00 531.50 千 1.39
500.00 529.81 千 1.39
500.00 526.25 千 1.38
企業概要
Hancock Horizon Diversified Income Fund aims maximize current income by investing in a broad range of income-producing securities including, common and preferred stocks, corporate bonds, government securities, municipal bonds, REITs, MLPs and mortgage-backed and asset-backed securities.
住所
Hancock Horizon Funds
2600 Citi Place
Suite 200
Baton Rouge, LA 70808
電話番号
1-888-346-6300