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ヘンダーソン・ハイインカム・トラスト

HHI:LN
London
193.5
GBp
3.00
1.57%
更新日時 1:35 JST 2020/01/18
始値
191.5
安値 - 高値 レンジ(日)
191.5 - 193.5
前日終値
190.5
52週レンジ
164.5 - 195.00
1年トータルリターン
25.03%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
191.5
安値 - 高値 レンジ(日)
191.5 - 193.5
出来高
174,358
前日終値
190.5
52週レンジ
164.5 - 195.00
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
192.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2005)
77.298
設定日
11/01/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-3.66%
ファンドマネージャ
David Smith
直近配当額 ( 12/12/2019)
2.475
直近配当利回り(税込)
5.06%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
13.24%
3年トータルリターン
6.83%
5年トータルリターン
7.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.48 千 9.48 百万 4.00
262.09 千 8.30 百万 3.50
353.73 千 7.82 百万 3.30
1.33 百万 6.40 百万 2.70
201.37 千 6.16 百万 2.60
639.32 千 5.69 百万 2.40
73.09 千 5.45 百万 2.30
2.38 百万 5.45 百万 2.30
265.72 千 4.98 百万 2.10
7.75 百万 4.74 百万 2.00
企業概要
ヘンダーソン・ハイインカム・トラスト(Henderson High Income Trust plc)は英国籍 の投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は大中小企業。
住所
Registered Office:
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
T:+ 44 20 7818 1818