ヘンダーソン・ホライゾン-Glblハイイールド債

HHGZ3HG:LX
107.22
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.03 - 111.34
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
107.17
52週レンジ
105.03 - 111.34
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
107.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
130.119
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.566986
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
THOMAS ROSS "TOM" / SETH MEYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 2.28 百万 1.55
1.40 千 1.68 百万 1.14
1.25 千 1.68 百万 1.14
1.10 千 1.61 百万 1.09
1.30 千 1.57 百万 1.07
1.20 千 1.52 百万 1.04
1.00 千 1.47 百万 1.00
1.20 千 1.47 百万 1.00
1.20 千 1.47 百万 1.00
1.37 千 1.46 百万 0.99
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-グローバル・ハイイールド債ファンド(Henderson Horizon - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の利回りとキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産のも80%以上を、信用格付けがBB+以下の国の発行体の非投資適格社債に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050