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Hongta Hotland Glorious Puyi

HHGPFAM:CH
1.1617
CNY
0.0204
1.73%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9004 - 1.1821
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
1.1821
52週レンジ
0.9004 - 1.1821
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1617
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
210.146
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ji Lei
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.06 百万 0.00
10.00 千 9.71 百万 0.00
10.00 千 9.71 百万 0.00
10.00 千 9.71 百万 0.00
10.00 千 9.70 百万 0.00
10.00 千 9.70 百万 0.00
10.00 千 9.70 百万 0.00
172.90 千 6.03 百万 0.00
700.00 千 4.89 百万 0.00
55.10 千 4.17 百万 0.00
企業概要
Hongta Hotland Glorious Puyi Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of its benchmark under efficient risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
801,BLOCK 1, WISDOM PLAZA
4068 QIAOXIANG ROAD
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, CHINA
電話番号
PHONE: 0755-36855888;4001-666-