Hongta Hotland Glorious Puyi

HHGPFAM:CH
0.8916
CNY
0.0141
1.56%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9012 - 1.2750
1年トータルリターン
-22.20%
年初来リターン
-21.86%
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前日終値
0.9057
52週レンジ
0.9012 - 1.2750
1年トータルリターン
-22.51%
年初来リターン
-21.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.8916
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
154.758
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
11.22%
ファンドマネージャ
JI LEI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.21 百万 6.60
10.00 千 10.05 百万 6.50
10.00 千 10.00 百万 6.46
52.80 千 2.90 百万 1.87
11.60 千 2.64 百万 1.71
400.00 千 2.30 百万 1.48
104.70 千 1.84 百万 1.19
114.60 千 1.82 百万 1.18
51.00 千 1.82 百万 1.18
20.30 千 1.80 百万 1.16
企業概要
Hongta Hotland Glorious Puyi Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of its benchmark under efficient risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
801,BLOCK 1, WISDOM PLAZA
4068 QIAOXIANG ROAD
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, CHINA
電話番号
PHONE: 0755-36855888;4001-666-
Webサイト
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