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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・グローバル

HHGPEA2:LX
30.39
USD
0.15
0.49%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.19 - 30.65
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
18.30%
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前日終値
30.54
52週レンジ
22.19 - 30.65
1年トータルリターン
35.25%
年初来リターン
18.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
30.39
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
1.468
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregory Kuhl / Guy Barnard
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.79 千 103.23 百万 6.97
1.94 百万 61.36 百万 4.14
352.34 千 58.78 百万 3.97
310.68 千 56.25 百万 3.80
1.10 百万 52.86 百万 3.57
1.02 百万 47.47 百万 3.20
1.01 百万 46.89 百万 3.16
2.14 百万 46.36 百万 3.13
820.00 千 44.44 百万 3.00
148.88 千 43.25 百万 2.92
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・グローバル・プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。不動産の保有管理から収益の大部分を得る、規制市場で上場または取引されている企業や不動産投資信託の株式銘柄に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-