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Janus Henderson Horizon Glob

HHGNA2E:LX
91.14
EUR
0.62
0.68%
更新日時 2020/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.90 - 106.88
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-13.90%
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前日終値
90.52
52週レンジ
63.90 - 106.88
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-13.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
91.14
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2020)
5.604
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Whitten / Daniel Sullivan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.18 千 390.90 千 6.87
9.62 千 323.78 千 5.69
217.83 301.68 千 5.30
10.30 千 281.78 千 4.95
5.26 千 242.71 千 4.27
5.97 千 231.24 千 4.06
5.59 千 212.14 千 3.73
6.58 千 185.81 千 3.27
17.87 千 180.74 千 3.18
2.16 千 176.25 千 3.10
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund is an open-end fund incor- porated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve long- -term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies in any geographic area in the world, which derive the main part of their revenue from the naturual resources sector.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-