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Hof Hoorneman Global Fund

HHGF:NA
EN Amsterdam
36.30
EUR
0.07
0.19%
更新日時 2020/01/23
始値
36.30
安値 - 高値 レンジ(日)
36.30 - 36.30
前日終値
36.37
52週レンジ
30.67 - 36.49
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.30
安値 - 高値 レンジ(日)
36.30 - 36.30
出来高
1,529
前日終値
36.37
52週レンジ
30.67 - 36.49
1年トータルリターン
20.45%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
36.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
102.353
設定日
02/14/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/15/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
5.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.62 千 3.92 百万 3.89
55.66 千 3.04 百万 3.02
57.70 千 3.04 百万 3.01
24.42 千 2.98 百万 2.95
60.41 千 2.93 百万 2.90
30.40 千 2.87 百万 2.84
39.94 千 2.84 百万 2.82
84.91 千 2.79 百万 2.77
256.16 千 2.68 百万 2.65
22.73 千 2.66 百万 2.64
企業概要
Hof Hoornemand Global Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund is traded on the Euronext exchange in Amsterdam. The Fund invests in equity globally. The Fund diversifies the investments between countries and specific industry sectors. The Fund invest in equity with a strong market share and with a long term focus.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777