Janus Henderson Horizon Glob

HHGE3IU:LX
104.18
USD
1.48
1.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.10 - 125.15
1年トータルリターン
-12.26%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
102.70
52週レンジ
98.10 - 125.15
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
6.334
設定日
12/22/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.58498
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 330.12 千 5.18
5.31 千 228.71 千 3.59
1.35 千 150.26 千 2.36
7.50 千 148.49 千 2.33
1.69 千 147.87 千 2.32
2.97 千 135.95 千 2.13
1.17 千 127.06 千 1.99
1.05 千 121.08 千 1.90
3.50 千 121.06 千 1.90
1.40 千 118.69 千 1.86
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of companies throughout the world.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050