ヘンダーソン・ホライゾン-Glblハイイールド債

HHGA1IH:LX
89.65
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.87 - 97.77
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
89.75
52週レンジ
86.87 - 97.77
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
89.65
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
148.784
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.311493
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.95 百万 1.55
1.40 千 1.54 百万 1.23
1.39 千 1.46 百万 1.16
1.35 千 1.46 百万 1.16
1.37 千 1.44 百万 1.15
1.20 千 1.42 百万 1.12
1.05 千 1.37 百万 1.09
1.33 千 1.36 百万 1.08
1.00 千 1.33 百万 1.06
1.18 千 1.29 百万 1.02
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-グローバル・ハイイールド債ファンド(Henderson Horizon - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の利回りとキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産のも80%以上を、信用格付けがBB+以下の国の発行体の非投資適格社債に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050