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Hh FIM CP IE

HHFICFI:BZ
1,602.16
BRL
2.49
0.16%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,432.90 - 1,602.16
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,599.67
52週レンジ
1,432.90 - 1,602.16
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
1,602.155
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2021)
98.436
設定日
01/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.52 百万 15.67 百万 16.29
1.61 千 7.01 百万 7.29
524.00 5.59 百万 5.81
1.90 百万 4.94 百万 5.14
3.31 百万 4.38 百万 4.55
2.34 百万 3.77 百万 3.92
3.50 百万 3.63 百万 3.77
1.89 百万 3.25 百万 3.38
18.73 千 3.20 百万 3.33
2.05 百万 3.18 百万 3.30
企業概要
Hh FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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