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Hh FIM CP IE

HHFICFI:BZ
1,447.68
BRL
0.53
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,339.88 - 1,448.21
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
1,448.21
52週レンジ
1,339.88 - 1,448.21
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
1,447.679
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
81.118
設定日
01/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.99 千 20.41 百万 25.07
49.90 千 5.55 百万 6.82
1.21 百万 4.03 百万 4.96
896.41 千 3.93 百万 4.83
3.31 百万 3.50 百万 4.30
2.77 百万 3.23 百万 3.97
1.82 百万 2.64 百万 3.24
1.29 百万 2.63 百万 3.23
835.92 千 2.12 百万 2.61
1.68 百万 2.05 百万 2.52
企業概要
Hh FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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