Hongde Hongfu Flexible Alloc

HHFAMFA:CH
0.9603
CNY
0.0141
1.45%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9603 - 1.2647
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
-15.64%
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前日終値
0.9744
52週レンジ
0.9603 - 1.2647
1年トータルリターン
-14.02%
年初来リターン
-15.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.9603
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.418
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( 12/25/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
12.50%
ファンドマネージャ
WU CHUANYAN / LI QIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 180.66 百万 7.47
4.79 百万 137.43 百万 5.68
2.64 百万 129.78 百万 5.37
1.61 百万 118.32 百万 4.89
5.97 百万 103.52 百万 4.28
2.53 百万 100.88 百万 4.17
1.67 百万 100.43 百万 4.15
6.81 百万 99.49 百万 4.11
2.40 百万 99.17 百万 4.10
11.62 百万 88.78 百万 3.67
企業概要
Hongde Hongfu Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic equities, bonds, asset backed securities, warrants, money market instruments and futures derivatives with 0%-95% in equities.
住所
-
電話番号
-