ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HHEZ3HA:LX
94.81
AUD
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更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.70 - 103.49
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-4.54%
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前日終値
94.78
52週レンジ
94.70 - 103.49
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
94.81
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
84.878
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.380701
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 24.31 百万 29.23
102.00 11.57 百万 13.91
4.03 千 4.06 百万 4.88
3.81 千 3.85 百万 4.63
3.80 千 3.80 百万 4.57
3.35 千 3.36 百万 4.04
3.00 千 3.01 百万 3.62
2.15 千 2.17 百万 2.61
1.98 千 1.99 百万 2.39
1.90 千 1.91 百万 2.29
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050