ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン欧州ハイイー

HHEX1IE:LX
101.67
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.70 - 105.97
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
101.70
52週レンジ
100.70 - 105.97
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.67
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
202.886
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.119142
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
THOMAS HANSON / THOMAS ROSS "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.56 百万 1.82
4.30 千 4.49 百万 1.80
4.10 千 4.19 百万 1.68
3.40 千 4.14 百万 1.66
3.90 千 3.97 百万 1.59
3.20 千 3.59 百万 1.44
3.30 千 3.52 百万 1.41
3.10 千 3.46 百万 1.39
3.10 千 3.37 百万 1.35
2.80 千 3.26 百万 1.30
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン欧州ハイイールド債券ファンド(Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の利回りとキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の70%以上を、信用格付けがBB以下でユーロまたは英ポンド建ての非投資適格社債に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050