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Pengana International Equiti

HHEVGTI:AU
3.2854
AUD
0.0201
0.61%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.8019 - 3.3055
1年トータルリターン
22.06%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
3.3055
52週レンジ
2.8019 - 3.3055
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
3.2854
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2018)
79.445
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.1403
直近配当利回り(税込)
8.54%
ファンドマネージャ
Jordan Cvetanovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.26 千 3.82 百万 4.14
110.21 千 3.77 百万 4.09
62.69 千 3.52 百万 3.82
11.02 千 3.45 百万 3.74
11.16 千 3.20 百万 3.47
13.17 千 3.05 百万 3.31
8.21 千 3.02 百万 3.27
12.48 千 2.81 百万 3.04
8.67 千 2.79 百万 3.03
13.02 千 2.68 百万 2.91
企業概要
Pengana International Equities Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's investment objective is to obtain returns greater than the MSCI All Country World Total Return Index (net, AUD) ('Index') and with lower volatility than the Index, over the medium to long term.
住所
Pengana Capital Ltd
Level 12
167 Macquarie Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8524-9900
Webサイト
www.pengana.com