Hunter Hall Value Growth Tru

HHEVGTI:AU
2.7773
AUD
0.0191
0.68%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.7673 - 3.0779
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
2.7964
52週レンジ
2.7673 - 3.0779
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
2.7773
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
344.444
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.1491
直近配当利回り(税込)
10.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.76 千 18.38 百万 6.05
98.57 千 13.01 百万 4.28
94.07 千 12.81 百万 4.22
204.80 千 12.47 百万 4.10
2.20 百万 12.35 百万 4.06
95.89 千 11.50 百万 3.78
46.37 千 11.19 百万 3.68
315.20 千 10.44 百万 3.43
125.86 千 9.18 百万 3.02
47.96 千 8.74 百万 2.88
企業概要
Value Growth Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI All Country World Total Return Index with low volatility than the Index over the medium to long term. The Fund will invests in typically 30-50 securities with high cash flow generationg and favourable outlooks that are trading at businesses. The Fund is relaunched on 1st July 2017.
住所
Pengana Capital Group Ltd
167 Macquarie Street
Level 12
Sydney, NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: +61-2-8524-9900
Webサイト
www.pengana.com