HOF Hoorneman European Value

HHEVF:NA
EN Amsterdam
40.00
EUR
0.13
0.32%
更新日時 2018/08/14
始値
40.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40.00 - 40.00
前日終値
40.13
52週レンジ
38.93 - 42.65
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-2.33%
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始値
40.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40.00 - 40.00
出来高
329
前日終値
40.13
52週レンジ
38.93 - 42.65
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
40.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
64.465
設定日
07/19/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
JOB GRAVEN
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
8.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.55 千 1.87 百万 3.01
72.97 千 1.82 百万 2.92
19.70 千 1.70 百万 2.73
24.38 千 1.67 百万 2.69
81.42 千 1.67 百万 2.68
132.75 千 1.64 百万 2.63
787.04 千 1.64 百万 2.63
46.48 千 1.62 百万 2.60
1.08 百万 1.62 百万 2.60
1.05 百万 1.61 百万 2.58
企業概要
HOF Hoorneman European Value Fund is a closed-end equity fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is to generate a positive absolute return. The Fund invests in equities of companies which have their registered office in Europe. The fund is widely diversified with around 50 holdings and does focus on undervalued opportunities.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777