Janus Henderson Horizon Euro

HHEUGRU:LX
18.44
EUR
0.16
0.86%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.70 - 19.49
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
18.60
52週レンジ
17.70 - 19.49
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18.44
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
87.155
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.127673
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
SIMON ROWE / MARC SCHARTZ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.93 千 2.96 百万 3.43
162.71 千 2.87 百万 3.32
10.79 千 2.38 百万 2.76
266.33 千 2.25 百万 2.61
50.10 千 2.25 百万 2.60
8.90 千 2.22 百万 2.57
23.86 千 2.21 百万 2.56
18.96 千 2.21 百万 2.56
27.57 千 2.20 百万 2.55
73.26 千 2.18 百万 2.53
企業概要
Janus Henderson Horizon European Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the equity of companies located or listed in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050