Janus Henderson Horizon Euro

HHEUGRU:LX
18.64
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.70 - 19.49
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
18.65
52週レンジ
17.70 - 19.49
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
18.64
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
87.155
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.127673
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
SIMON ROWE / MARC SCHARTZ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.99 千 3.10 百万 3.51
67.19 千 2.82 百万 3.20
51.77 千 2.49 百万 2.82
8.21 千 2.46 百万 2.78
10.86 千 2.36 百万 2.67
28.59 千 2.35 百万 2.66
24.31 千 2.32 百万 2.63
73.86 千 2.25 百万 2.55
274.47 千 2.25 百万 2.55
71.03 千 2.22 百万 2.52
企業概要
Janus Henderson Horizon European Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in the equity of companies located or listed in Europe (excluding the United Kingdom).
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050