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ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HHEMX3U:LX
109.97
USD
0.17
0.15%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.37 - 112.09
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
109.80
52週レンジ
105.37 - 112.09
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
109.97
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2021)
55.225
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 04/01/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jennifer James / Andrew Mulliner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.00 873.69 千 1.58
687.00 789.70 千 1.43
750.00 767.89 千 1.39
679.00 703.21 千 1.27
620.00 661.65 千 1.20
600.00 655.64 千 1.19
680.00 641.95 千 1.16
600.00 620.07 千 1.12
600.00 607.15 千 1.10
600.00 597.06 千 1.08
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-