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ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HHEMX3U:LX
109.87
USD
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.26 - 109.88
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
109.88
52週レンジ
105.26 - 109.88
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
109.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
47.168
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 01/02/2020)
1.470221
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
Jennifer James / Andrew Mulliner
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 2.35 百万 3.03
1.24 千 1.34 百万 1.73
1.25 千 1.31 百万 1.69
1.00 千 1.09 百万 1.41
900.00 1.06 百万 1.37
1.00 千 1.01 百万 1.30
800.00 933.94 千 1.21
782.00 886.92 千 1.15
770.00 876.26 千 1.13
780.00 847.18 千 1.09
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-