Hof Hoorneman Emerging Marke

HHEMF:NA
EN Amsterdam
81.53
EUR
1.75
2.10%
更新日時 2018/10/19
始値
81.53
安値 - 高値 レンジ(日)
81.53 - 81.53
前日終値
83.28
52週レンジ
81.51 - 96.31
1年トータルリターン
-10.14%
年初来リターン
-10.96%
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始値
81.53
安値 - 高値 レンジ(日)
81.53 - 81.53
出来高
75
前日終値
83.28
52週レンジ
81.51 - 96.31
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-10.96%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
82.15
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
15.276
設定日
06/30/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2018)
1.85
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.57%
3年トータルリターン
2.25%
5年トータルリターン
2.00%
企業概要
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is an Open-End Fun incorporated in The Netherlands. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in common stocks, convertible securities, warrants and preferred shares. The Fund may also invest in so-called "depositary receipts".
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777