ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国

HHEMF2U:LX
101.94
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.72 - 106.63
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
102.06
52週レンジ
100.72 - 106.63
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
101.94
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
84.878
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 24.31 百万 29.23
102.00 11.57 百万 13.91
4.03 千 4.06 百万 4.88
3.81 千 3.85 百万 4.63
3.80 千 3.80 百万 4.57
3.35 千 3.36 百万 4.04
3.00 千 3.01 百万 3.62
2.15 千 2.17 百万 2.61
1.98 千 1.99 百万 2.39
1.90 千 1.91 百万 2.29
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド-新興国市場社債ファンド(Henderson Horizon Fund - Emerging Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。目標指数を上回るトータルリターンの提供を目指す。主に新興国市場の社債、およびその他の固定・変動利付銘柄に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050