ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HHELI2A:LX
12.25
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.45 - 12.72
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.45 - 12.72
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.25
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
2.046
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS SHERIDAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.69 千 95.65 百万 4.66
1.59 百万 83.20 百万 4.06
2.75 百万 82.01 百万 4.00
2.71 百万 69.68 百万 3.40
577.05 千 62.60 百万 3.05
1.01 百万 62.40 百万 3.04
362.81 千 62.09 百万 3.03
1.72 百万 60.38 百万 2.94
838.51 千 56.84 百万 2.77
801.02 千 56.55 百万 2.76
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050