ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HHELI2A:LX
11.21
USD
0.03
0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.80 - 12.72
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-7.81%
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前日終値
11.24
52週レンジ
10.80 - 12.72
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.21
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.940
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 84.32 百万 4.63
1.30 百万 74.92 百万 4.12
2.00 百万 73.50 百万 4.04
1.23 百万 71.29 百万 3.92
227.29 千 69.24 百万 3.81
1.22 百万 68.10 百万 3.74
136.94 千 63.25 百万 3.48
784.16 千 62.76 百万 3.45
380.75 千 56.89 百万 3.13
2.25 百万 52.82 百万 2.90
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050