Harfor Health and Entertainm

HHEFAMF:CH
0.8470
CNY
0.0270
3.29%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8200 - 1.1140
1年トータルリターン
-14.44%
年初来リターン
-15.81%
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前日終値
0.8200
52週レンジ
0.8200 - 1.1140
1年トータルリターン
-13.92%
年初来リターン
-15.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.847
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
39.441
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GAO JINGYU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 3.64 百万 9.22
50.00 千 1.61 百万 4.07
40.00 千 1.52 百万 3.85
90.00 千 1.29 百万 3.26
65.00 千 1.25 百万 3.17
35.00 千 1.25 百万 3.17
23.00 千 1.20 百万 3.05
90.00 千 1.19 百万 3.01
9.00 千 1.18 百万 3.00
11.00 千 1.18 百万 2.98
企業概要
Harfor Health and Entertainment Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fu nd incorporated in China.The Fund targets at health and entertainment related co mpanies, seeking higher return and capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in health and en tertainment related securities, with at most 3% of net assets in options
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com