ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HHECBII:LX
133.16
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.68 - 137.10
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.18
52週レンジ
132.68 - 137.10
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
133.16
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.774
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.707699
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
TIM WINSTONE / THOMAS ROSS "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.45 千 75.45 百万 2.94
40.00 千 47.73 百万 1.86
40.00 千 46.15 百万 1.80
32.99 千 35.20 百万 1.37
29.60 千 32.02 百万 1.25
27.07 千 28.53 百万 1.11
27.50 千 28.25 百万 1.10
23.00 千 27.42 百万 1.07
27.00 千 26.50 百万 1.03
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050