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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HHECBAI:LX
135.93
EUR
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更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.97 - 137.01
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
135.93
52週レンジ
129.97 - 137.01
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
135.93
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2021)
2.179
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( 07/01/2020)
2.354137
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Tim Winstone / Thomas Ross "Tom"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.00 174.00 百万 7.99
33.63 千 35.42 百万 1.63
23.90 千 25.69 百万 1.18
23.00 千 25.03 百万 1.15
22.80 千 24.80 百万 1.14
23.90 千 23.97 百万 1.10
23.68 千 23.55 百万 1.08
22.30 千 23.29 百万 1.07
22.40 千 23.14 百万 1.06
21.60 千 21.88 百万 1.00
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-