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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HHECBAA:LX
164.27
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.70 - 165.74
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
164.31
52週レンジ
150.70 - 165.74
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
164.31
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2020)
1.755
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tim Winstone / Thomas Ross "Tom"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
841.00 113.66 百万 6.90
32.40 千 33.95 百万 2.06
161.00 27.77 百万 1.69
123.00 26.08 百万 1.58
16.80 千 17.01 百万 1.03
15.90 千 16.90 百万 1.03
16.44 千 16.65 百万 1.01
15.60 千 16.20 百万 0.98
14.50 千 15.04 百万 0.91
12.70 千 14.85 百万 0.90
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-