ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HHECBA1:LX
122.86
GBP
0.12
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.34 - 125.58
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
122.74
52週レンジ
121.34 - 125.58
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
122.86
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.664
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.50422
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Tim Winstone / Thomas Ross "Tom"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050