ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HHEA2SG:LX
12.21
SGD
0.10
0.83%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.60 - 12.83
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
12.11
52週レンジ
11.60 - 12.83
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.21
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.940
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS SHERIDAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.69 千 95.65 百万 4.66
1.59 百万 83.20 百万 4.06
2.75 百万 82.01 百万 4.00
2.71 百万 69.68 百万 3.40
577.05 千 62.60 百万 3.05
1.01 百万 62.40 百万 3.04
362.81 千 62.09 百万 3.03
1.72 百万 60.38 百万 2.94
838.51 千 56.84 百万 2.77
801.02 千 56.55 百万 2.76
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050