ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債

HHEA2AU:LX
121.65
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.93 - 121.65
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
121.63
52週レンジ
118.93 - 121.65
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
121.65
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.664
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロ社債ファンド(Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。iBoxx ユーロ社債インデックスを上回るトータルリターンの提供を目指す。主にユーロ建て投資適格社債、その他の固定・変動利付証券に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050