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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド

HHEA1EU:LX
13.02
EUR
0.08
0.62%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.90 - 13.02
1年トータルリターン
36.94%
年初来リターン
22.37%
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前日終値
12.94
52週レンジ
8.90 - 13.02
1年トータルリターン
35.80%
年初来リターン
22.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
13.02
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2021)
1.039
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.002115
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Nicholas Sheridan
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
647.07 千 56.61 百万 5.40
191.77 千 48.49 百万 4.62
4.77 百万 39.41 百万 3.76
720.05 千 35.32 百万 3.37
460.61 千 34.12 百万 3.25
1.53 百万 33.19 百万 3.17
590.88 千 31.54 百万 3.01
314.34 千 27.43 百万 2.62
359.19 千 26.87 百万 2.56
199.68 千 26.58 百万 2.53
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ユーロランド・ファンド(Janus Henderson Horizon Euroland Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の75%以上をユーロ圏で設立された企業またはユーロ圏で主に事業活動を営む企業の株式に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-